MÉTODOLOGIAS DE CÁLCULO EN RIESGOS FINANCIEROS

Las metodologías de cálculo en riesgos financieros son fundamentales para evaluar y gestionar los diferentes tipos de riesgos a los que una organización puede estar expuesta.

RIESGO SISTEMÁTICO

También llamado “riesgo no diversificable” o “riesgo de mercado”, es el riesgo implícito en el mercado por sus diversas variables externas que lo pueden llegar a afectar.

Se denomina “riesgo de mercado” porque considera el indicador del riesgo agregado de todas las compañías que en el cotizan, en un periodo de tiempo determinado.

RIESGO REPUTACIONAL

También conocido como “daño a la reputación”; es un tipo de riesgo de mercado definido como aquel que provoca una perdida potencial de capital financiero, capital social y/o participación de mercado debido a daños relacionados con la reputación de una empresa.